Vietstock – Sau 4 tháng đáo hạn, DNP Water tiếp tục huy động 300 tỷ đồng trái phiếu
Ngày 02/01/2024, CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) thông báo kết quả chào bán lô 4 lô trái phiếu tổng trị giá 300 tỷ đồng, không lâu sau khi vừa đáo hạn 6 lô trái phiếu có cùng tổng giá trị vào ngày 31/08/2023.
Tất cả trái phiếu đều phát hành ngày 02/12/2023, cho cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp. Trong đó, lô DPWCB2324001 trị giá 50 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/12/2024; DPWCB2326002 100 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/02/2026; DPWCB2327003 43 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/02/2027 và DPWCB2327004 107 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/02/2027.
Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND (HM:VND)). Lãi suất 11%/năm, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần vào cuối kỳ, riêng trái phiếu DPWCB2324001 có kỳ hạn ngắn nhất (12 tháng) sẽ được trả lãi một lần khi đến hạn.
Trước đó, Công ty đáo hạn 6 lô trái phiếu cũng có tổng giá trị 300 tỷ đồng vào ngày 31/08/2023.
Theo báo cáo tình hình tài chính những năm gần đây, DNP Water có xu hướng giảm dần dư nợ trái phiếu, từ mức 727 tỷ đồng ở năm 2021 chỉ còn 246 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý 2/2023. Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu có chiều hướng tăng dần.
Kết quả lợi nhuận cũng được cải thiện đáng kể, từ mức lỗ ròng 144 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty báo lãi ròng 38 tỷ đồng chỉ sau đó một năm và 101 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2023.
Huy Khải
